朱雀恒心一年持有：2024年第四季度利润4432.5万元 净值增长率1.06%

发布日期：2025-01-26 00:31    点击次数：121

　　AI基金朱雀恒心一年持有（011531）披露2024年四季报，第四季度基金利润4432.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0092元。报告期内，基金净值增长率为1.06%，截至四季度末，基金规模为33.38亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.73元。基金经理是梁跃军，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，朱雀产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.55%；朱雀碳中和三年持有最低，为7.69%。

　　基金管理人在四季报中表示，朱雀基金致力于产业研究，我们在能源资源、科技（AI）、航空航天、创新药、民生相关的农业、新型消费、医疗美护等行业都有较深入的跟踪，在公司选择层面，我们更加注重公司治理（重视股东回报）优秀、财务稳健、竞争格局清晰和企业家积极有为的高质量发展公司，我们将全力以赴把握以上投资机会。

　　截至1月22日，朱雀恒心一年持有近三个月复权单位净值增长率为0.70%，位于同类可比基金31/135；近半年复权单位净值增长率为10.78%，位于同类可比基金44/135；近一年复权单位净值增长率为8.65%，位于同类可比基金117/135；近三年复权单位净值增长率为-27.83%，位于同类可比基金80/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.3899，位于同类可比基金102/130。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为41.19%，同类可比基金排名60/131。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.77%，同类平均为85.84%。2023年一季度末基金达到94.26%的最高仓位，2021年上半年末最低，为46.55%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为33.38亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是帝尔激光、思源电气、巨子生物、盐湖股份、安踏体育、理想汽车-W、中芯国际、腾讯控股、海大集团、东方电缆。

　　核校：孙萍